公告日期：2021-04-16

　　合同编码:光银托管 2016J002

江信祺福债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：江信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二一年四月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 2

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13

五、基金财产的保管......14

六、指令的发送、确认及执行......17

七、交易及清算交收安排...... 20

八、基金资产净值计算和会计核算......25

九、基金收益分配......31

十、基金信息披露......32

十一、基金费用...... 34

十二、基金份额持有人名册的保管......37

十三、基金有关文件档案的保存...... 38

十四、基金管理人和基金托管人的更换......39

十五、禁止行为...... 42

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......43

十七、违约责任...... 45

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。