公告日期:2016-05-27
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
基金简称国寿安保尊利增强回报债券
基金主代码002720
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年5月26日
基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律法规以及《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》、
《国
寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称国寿安保尊利增强回报债券A国寿安保尊利增强回报
债券C
下属分级基金的交易代码002720002721
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号证监许可【2016】379号
基金募集期间自2016年5月3日至2016年5月23日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年5月25日
募集有效认购总户数
(单位:户)794
份额级别国寿安保尊利增强回报债
券A
国寿安保尊利增强回报债
券C合计
募集期间净认购金额
(单位:元)272,502,122.17130,352,989.96402,855,112.13
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)24,344.0222,175.45 46,519.47
募集份额
(单位:份)
有效认购份额272,502,122.17130,352,989.96402,855,112.13
利息结转的份额24,344.02 22,175.4546,519.47
合计272,526,466.19130,375,165.41402,901,631.60
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)00 0
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项无无无
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份)3,198.53100.093,298.62
占基金总份额比例0.0008%0.00002%0.00082%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期2016年5月26日
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