公告日期：2023-06-19

国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 19 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊利增强回报债券

基金主代码 002720

基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国寿安保尊利增强回报债券型证
券投资基金基金合同》、《国寿安保尊利增强回报
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 国寿安保尊利增强回报 国寿安保尊利增强回
债券 A 报债券 C

各基金份额类别的交易代码 002720 002721

基准日基金份额净

值（单位：人民币 1.150 1.134

元）

基准日基金可供分

截止收益分配基 配利润（单位：人 37,273,792.06 511,814.06

准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

11,182,137.62 153,544.22

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份

0.55 0.55

基金份额）

注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.55 元人民币，C 类份额每 10 份基金

份额发放红利 0.55 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年 6 月 20
明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换
的基金份额于 2023 年 6 月 21 日直接划入其基金账户，2023 年 6 月
26 日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分……
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