公告日期:2019-12-13
融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
融通基金管理有限公司
融通增祥三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人: 江苏银行股份有限公司
二○一九年十二月
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目录
一、基金托管协议当事人...................................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................10
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................13
七、交易及清算交收安排.................................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................................................20
九、基金收益分配 ............................................................................................................................26
十、基金信息披露 .............................................................................................
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