公告日期:2016-05-09
融通基金管理有限公司
融通增祥债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二一六年五月
融通基金管理有限公司 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................................... 9
五、基金财产的保管........................................................................................................................ 10
六、指令的发送、确认及执行......................................................................................................... 13
七、交易及清算交收安排................................................................................................................. 15
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................................................. 20
九、基金收益分配............................................................................................................................ 25
十、基金信息披露...............................................................................................................................
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