公告日期：2021-07-20

融通增祥三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通增祥三个月定开债券发起式

基金主代码 002719

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 239,263,980.76 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采用不同的投资策略。本基金封闭期内的具
体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资
策略、国债期货投资策略等部分。开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资
比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，
满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,574,140.56

2.本期利润 4,542,491.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0190

4.期末基金资产净值 282,045,779.71

5.期末基金份额净值 1.1788

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费……
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