公告日期:2018-05-31
关于红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金后相关业务规则的公告
红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金(基金代码:A类:
002717 C类:002718,以下简称“本基金”)为契约型开放式
基金,基金管理人红塔红土基金管理有限公司,基金托管人广州农村商业银行股份有限公司,担保人深圳市高新投集团有限公司。本基金经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]758号文准予注册募集,并于2016年6月3日成立。本
基金保本周期二年,即将于2018年6月4日结束首个保本周期。
根据基金合同的约定,如本基金保本周期到期后,未能符合保本基金存续条件的,则本基金转型为“红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金”,同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。
按照《关于避险策略基金的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的规定,存续保本基金在保本周期到期后,应当符合《指导意见》的规定,调整产品保障机制并更名为“避险策略基金”,否则应转为其他类型的基金或予以清算。本基金第一个保本周期到期时,由于未能符合保本基金存续条件,为此本基金管理人经与托管人协商一致,将根据本基金基金合同的约定转型为“红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容按照《红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。
现将本基金第一个保本周期到期安排及转型运作的相关业务规则说明如下:
一、保本周期到期操作期间安排
1、根据《基金合同》的约定,自2018年6月4 日(含)
至2018年6月11日(含)为本基金的到期操作期间,共计6
个工作日。
2、在到期操作期内,基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下到期操作方式:
1)赎回基金份额;
2)将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份额;
3)继续持有转型后的“红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金”基金份额。
3、如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出,则基金管理人视其默认选择继续持有转型后的“红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金”基金份额,默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。
基金份额持有人默认选择继续持有转型后的“红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的,无须就此支付赎回费用和申购费用。
4、保本周期到期的相关业务操作
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