公告日期：2022-12-24

红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 24 日

红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 红塔红土盛隆灵活配置混合

基金主代码 002717

基金合同生效日 2018 年 6 月 12 日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规，以及《红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》、《红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 20 日

有关年度分红次 本次分红为 2022 年第一次分红

数的说明

下属分级基金的 红塔红土盛隆灵活配置混合 A 红塔红土盛隆灵活配置混合 C

基金简称

下属分级基金的 002717 002718

交易代码

截止基 基 准 日 1.3294 1.3138

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 109,339.88 1,481,063.78

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.3000 0.2000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据《红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金收益分配方式：

（1）本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（2）本基金的收益分配方式有现金分红与红利再投资两种，投资者可选择现金红利或将现

红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金分红公告

金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 27 日

除息日 2022 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有
人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 12
红利再投资相关事项的说明 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利
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