公告日期:2016-07-13
博时基金管理有限公司关于博时裕通纯债债券型证券投资基金实施基金份额分类并相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2016年7月15日起对博时裕通纯债债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)实施基金份额分类。根据收费方式不同划分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订,现将具体情况详细说明如下:
一、博时裕通纯债债券型证券投资基金实施基金份额类别分类方案概要
1、份额类别:在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额(简称:博时裕通纯债债券,代码:002716);在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额(简称:博时裕通纯债债券,代码:002812)。
2、本基金C类基金份额的管理费率、托管费率、申购赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与原有A类基金份额保持一致。
3、本基金C类基金份额不收取申购费,对持有期少于30日的赎回申请收取0.10%的赎回费,将赎回费总额的100%计入基金资产,且从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为年费率0.10%。
4、本基金C类基金份额的销售机构为博时基金有限公司直销中心,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注本公司后续公告。
(1)、本基金管理人暂不开通本基金 C类基金份额与本基金管理人旗下其他基金的转换
业务,也不开通本基金其他份额与C类基金份额之间的转换业务;
(2)、本基金管理人暂不开通本基金C类基金份额的定期定额投资计划;
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、对《基金合同》与实施基金份额分类有关的内容进行修改
(一)在“第二部分释义”中增加释义,后续释义序号相应调整,即:
52、基金份额的类别:本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别
53、A类基金份额:在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额
54、C类基金份额:在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额(二)在“第三部分基金的基......
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