公告日期：2018-03-27

　　新华基金管理股份有限公司

新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一八年三月

托管协议

目录

一、 基金托管协议当事人 0

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 1

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 8

五、 基金财产保管 9

六、 指令的发送、确认和执行 11

七、 交易及清算交收安排 14

八、 基金资产净值计算和会计核算 16

九、 基金收益分配 20

十、 信息披露 21

十一、 基金费用 22

十二、 基金份额持有人名册的保管 24

十三、 基金有关文件和档案的保存 25

十四、 基金管理人和基金托管人的更换 25

十五、 禁......
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