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公告日期:2018-01-20
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十日
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 新华健康生活主题灵活配置混合
基金主代码 002715
交易代码 002715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 40,259,076.35 份
投资目标
重点关注国家健康生活产业发展过程中带来的投资机会,
综合运用多种投资策略,精选健康生活产业及其相关产
业中的优质企业进行投资,在严格控制基金资产净值下
行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的回报。
投资策略
投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,
采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类
资产配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资
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新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
产配置策略。股票投资策略指通过对健康生活产业发展
状况的持续跟踪,以研究员以及基金经理的实地调研、
密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基础,采用自上而
下与自下而上相结合的选股策略,动态精选能够充分受
益于健康生活产业为主题的优质股票进行投资。具体运
作方法包括对健康生活主题产业界定、行业配置策略、
健康生活产业个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用
久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策
略、骑乘策略等。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率60%+
中国债券总指数收益率40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中......
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