新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
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公告日期:2017-07-28
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
招募说明书
【重要提示】
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集
申请经中国证监会 2016 年 4 月 11 日证监许可【2016】726 号文准予注册。本基金
于 2016 年 6 月 16 日基金合同生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金
的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险,
包括市场风险,信用风险,流动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置
风险,不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。本基金投资于中小企业私募
债券将会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展
状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险;流动性风险主要是由债
券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业
私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有所提高。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,
预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基
金合同等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
招募说明书
但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 6 月 16 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。
目 录
一、 前言...............................................................................................2
二、 释义 ..............................................................................................3
三、基金管理人 ....................................................................................7
四、基金托管人 ..................................................................................16
五、相关服务机构 ..............................................................................21
六、基金的募集 ..................................................................................32
七、基金合同的生效 ..........................................................................33
八、基金份额的申购与赎回...............................................................34
九、基金的投资 ..................................................................................44
十、基金的业绩 ....................................……
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