公告日期：2024-11-21

鹏华基金管理有限公司关于鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金

修改基金份额净值位数的公告

为了减少鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基

金份额净值与实际值的偏差，更好地保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有

限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国银

行股份有限公司协商一致，自 2024 年 11 月 21 日起对本基金的基金份额净值计

算精确度进行调整，由“精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入”修改为“精

确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入”，并对《基金合同》和《鹏华金城灵

活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基

金份额净值计算位数的相关条款进行相应的修改。具体修订内容如下：

基金合同

原文条款 修改后条款

章节

内容 内容

第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

部分 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小
基金 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
份额 的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基
的申 额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。 金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
购与 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当
赎回 算或公告。 延迟计算或公告。

第十 四、估值程序 四、估值程序

四部 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
分 各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余
基金 数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四 额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5
资产 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

估值

第十 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

四部 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
分 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
基金 一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第
资产 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值
估值 错误。

托管协议

原文条款 修改后条款

章节

内容 内容

八、 （一）基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算和复核

基金 5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小 5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值资产 数点后三位内发生差错时，视为该类基金份额净 小数点后四位内发生差错时，视为该类基金份额净值 值估值错误。当任一类基金份额净值出现错误时， 净值估值错误。当任一类基金份……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。