公告日期：2024-12-06

摩根士丹利健康产业混合型

证券投资基金

招募说明书（更新）
基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 2 月
22 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】311 号文准予注册募集。本基金的基
金合同于 2016 年 6 月 30 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，当基金在开放期发生巨额赎回时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额，也可能面临基金份额净值大幅波动风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，信用风险，本基金的特定风险等。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应，同时，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。

投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按
1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 11 月 25 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 1
第三部分 基金管理人 ...... 5
第四部分 基金托管人 ...... 13
第五部分 相关服务机构 ...... 16
第六部分 基金的募集 ...... 48
第七部分 基金合同的生效 ...... 48
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换...... 49
第九部分 基金的投资 ...... 60
第十部分 基金的业绩 ...... 72
第十一部分 基金的财产 ...... 75
第十二部分 基金资产的估值 ...... 76
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 80
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 81
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 83
第十六部分 基金的信息披露 ...... 84
第十七部分 风险揭示 ...... 89
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 97
第十九部分 基金合同内容摘要 ...... 99
第二十部分 基……
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