公告日期:2018-10-12
民生加银现金添利货币市场基金
清算报告
基金管理人: 民生加银基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告出具日期: 2018 年 9 月 5 日
报告送出日期: 2018 年 10 月 12 日
民生加银现金添利货币市场基金清算报告
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一、 重要提示
民生加银现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”) 经2016年4月12日中国证券监督委员
会证监许可【 2016】 759号文注册,于2016年6月22日成立并正式运作,基金管理人为民生加银基
金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
依据《 民生加银现金添利货币市场基金基金合同》 “第五部分 基金备案”的“三、基金存
续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现
基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
表决。
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、 《民生加银现金添利货币市场基金基金合同》和《关于以通讯开会方式召开民生加银现金
添利货币市场基金基金份额持有人大会的公告》等有关规定,提议终止《民生加银现金添利货币
市场基金基金合同》。本基金的基金份额持有人大会以通讯开会方式召开,会议已于2018年8月17
日表决通过了《关于民生加银现金添利货币市场基金终止基金合同有关事项的议案》,决定终止
《民生加银现金添利货币市场基金基金合同》。本次基金份额持有人大会的表决结果暨决议生效
公告详见刊登在2018年8月18日《证券日报》及基金管理人网站上的《民生加银现金添利货币市场
基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金从2018年8月22日起进入清算程序,由本基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金
托管人兴业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所
律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况
基金名称 民生加银现金添利货币市场基金
基金简称 民生加银现金添利货币
基金主代码 002706
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 22 日
2018 年 8 月 21 日基金份额总额 2,101,307.83 份
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性
的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,
力争实现基金资产的稳定增值。
民生加银......
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