• 最近访问:
发表于 2018-03-23 13:47:54 股吧网页版
民生加银现金添利货币市场证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  民生加银现金添利货币市场基金

托管协议

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

二零一八年三月修订

目 录

第一部分基金托管协议当事人......4

第二部分基金托管协议的依据、目的和原则......6

第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查......13

第五部分基金财产的保管......14

第六部分指令的发送、确认及执行......17

第七部分交易及清算交收安排......20

第八部分基金资产净值计算和会计核算......26

第九部分基金收益分配......29

第十部分基金信息披露......31

第十一部分基金费用......33

第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管......35

第十三部分基金有关文件档案的保存......36

第十四部分基金管理人和基金托管人的更换......37

第十五部分禁止行为......39

第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算......40

第十七部分违约责任......42

第十八部分争议解决方式......43

第十九部分托管协议的效力......44

第二十部分其他事项......45

第二十一部分托管协议的签订......46

4-2

鉴于民生加银基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行民生加银现金添利货币市场基金;鉴于兴业银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

鉴于民生加银基金管理有限公司拟担任民生加银现金添利货币市场基金的基金管理人,兴业银行股份有限公司拟担任民生加银现金添利货币市场基金的基金托管人;

为明确民生加银现金添利货币市场基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。

除非另有约定......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500