公告日期:2019-08-27
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基
金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 27 日
德邦纯债一年定开债 2019 年半年度报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
德邦纯债一年定开债 2019 年半年度报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 德邦纯债一年定开债
基金主代码 002704
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 226,608,403.44 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 德邦纯债一年定开债 A 德邦纯债一年定开债 C
下属分级基金的交易代码: 002704 002705
报告期末下属分级基金的份额总额 224,932,166.99 份 1,676,236.45 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争
基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略主要是:资产
配置策略、利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、属类配置策
略、个券选择策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券的投资策略以及中
小企业私募债券投资策略等。开放期投资策略为:开放期内,本基金为保持较
高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放
期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80% ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。