公告日期：2021-11-25

关于长城久源灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并相应修
改基金合同部分条款的公告

长城久源灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 根据《长城久源保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由长城久源保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后转型而来。长城久源保本混合型证券投资基金经 2016 年 4 月 11 日中国证监会证监
许可[2016]743 号文注册募集，于 2016 年 6 月 21 日成立。为了能更灵活地为投资者提供理
财服务，经与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，长
城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2021 年 11 月 26 日起为本基金增
设 C 类基金份额，并对《长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）进行相应修改。现将有关情况说明如下：

一、增设基金份额的情况

1、本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。
A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

2、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额
净值。A 类基金份额基金代码为 002703，C 类基金份额基金代码为 014381。

3、本基金 C 类基金份额不收取申购费，按 0.6%的年费率从本类别基金资产中计提销售
服务费，C 类基金份额赎回费率如下：

持续持有期（天） 赎回费率

1－6 1.5%

7－29 0.5%

30 及以上 0

赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金
份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、本基金将对 A 类基金份额和 C 类基金份额的资产合并进行投资管理。

5、由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费，而 A 类基金份额不收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配
权。

二、《基金合同》的修改内容

经与本基金托管人协商一致，本基金管理人决定对《基金合同》中涉及增设基金份额的内容进行修改，具体修改内容请见本公告附件“《基金合同》修改对照表”。

修改后的《基金合同》自 2021 年 11 月 26 日起生效。

三、重要提示

1、本次修改不涉及原《基金合同》当事人之间权利义务的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金管理人已就上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了备案。

2、本基金管理人将在《长城久源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及《长城久源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。

3、本公告仅对本基金增设 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。

4、投资者在销售机构办理本基金的投资事务，具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

5、投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-8868-666）或登录本公司网站（http://www.ccfund.com.cn）获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2021 年 11 月 25 日

附件：《基金合同》修改对照表

章节 原基金合同 ……
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