公告日期:2019-03-11
东方红汇阳债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称东方红汇阳债券型证券投资基金
基金简称东方红汇阳债券
基金主代码002701
基金合同生效日2016年5月26日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红汇阳债券型证券投资基金基金合同》、《东方红汇阳债券型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日2019年3月1日
有关年度分红次数的说明2019年度第一次分红
下属分级基金的基金简称东方红汇阳债券A东方红汇阳债券C东方红汇阳债券Z
下属分级基金的交易代码002701002702005008
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.10071.08751.1011
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)100,389,804.787,289,485.842,956,692.23
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.100.100.10
注:本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2与分红相关的其他信息
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