公告日期：2023-09-13

东方红汇阳债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金

基金简称 东方红汇阳债券

基金主代码 002701

基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红汇阳债券型证券投资基金基金合同》（以下简
称基金合同）《东方红汇阳债券型证券投资基金招
募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023 年 9 月 4 日

有关年度分红次数的说明 2023 年度第三次分红

下属分类基金的基金简称 东方红汇阳债券 东方红汇阳债 东方红汇阳债
A 券 C 券 Z

下属分类基金的交易代码 002701 002702 005008

基准日下属分类基金份额净 1.1006 1.0753 1.1013

值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 150,727,870.30 9,812,653.57 780,127.03
属分类基金的 配利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.1000 0.0500 0.1000

份基金份额）

注：本基金本次分红方案为每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.1000 元，即每份 A 类基金份额发放
红利 0.0100 元；每 10 份 C 类基金份额发放红利 0.0500 元，即每份 C 类基金份额发放红利 0.0050
元；每 10 份 Z 类基金份额发放红利 0.1000 元，即每份 Z 类基金份额发放红利 0.0100 元

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 15 日

除息日 2023 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 19 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2023 年 9 月 15 日除息后的基金份额净值计算确定，2023
年 9 月 19 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的
开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

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