东方红汇阳债券型证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-08-31
东方红汇阳债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2022 年 8 月 31 日
1 公告基本信息
基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金
基金简称 东方红汇阳债券
基金主代码 002701
基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红汇阳债券型证券投资基金基金合同》(以下简
称基金合同)《东方红汇阳债券型证券投资基金招
募说明书》(以下简称招募说明书)
收益分配基准日 2022 年 8 月 23 日
有关年度分红次数的说明 2022 年度第三次分红
下属分类基金的基金简称 东方红汇阳债券 东方红汇阳债 东方红汇阳债
A 券 C 券 Z
下属分类基金的交易代码 002701 002702 005008
基准日下属分类基金份额净 1.1070 1.0761 1.1077
值(单位:人民币元)
截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 178,579,405.26 16,548,029.80 2,306,318.08
属分类基金的 配利润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 - - -
金额(单位:人民币元)
本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 0.1000 0.1000 0.1000
份基金份额)
注:本基金本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.1000 元,即每份基金份额发放红利 0.0100
元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 9 月 2 日
除息日 2022 年 9 月 2 日
现金红利发放日 2022 年 9 月 6 日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2022 年 9 月 2 日除息后的基金份额净值计算确定,2022
年 9 月 6 日起投资者可以查询红利发放金额,并于本基金的
开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购(含定期定额投资、转换转入,如有)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回(含转换转出,如有)的基金份额享有本次分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》