关于东方红汇阳债券型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告
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公告日期:2021-07-01
关于东方红汇阳债券型证券投资基金修改基金合同
和托管协议的公告
为满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定和《东方红汇阳债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案后,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2021年7 月1日(含)起对东方红汇阳债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《基金合同》和《东方红汇阳债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行修改。本次修改主要包括:根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的规定,在本基金《基金合同》和《托管协议》中增加侧袋机制相关条款,及对基金管理人的相关信息进行更新。《基金合同》和《托管协议》的具体修改内容请见附件 1。
本次因增加侧袋机制相关条款作出的修改系根据法律法规而作出,其他修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规和《基金合同》的规定。
重要提示:
1、投资者可登录本基金管理人网站(www.dfham.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅修改后的《基金合同》、《托管协议》及更新后的《东方红汇阳债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等信息披露文件。如有疑问,投资者可登录本基金管理人网站:www.dfham.com 或拨打客户服务热线:400-9200-808 咨询。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。
特此公告。
附件 1:东方红汇阳债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表
上海东方证券资产管理有限公司
2021 年 7 月 1 日
附件 1:东方红汇阳债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表
1、《基金合同》修改对照表
位置 原条款 修订后条款
第 一 八、本基金合同约定的基金产品 (删除)
部 分 资料概要编制、披露与更新要求,
前言 自《信息披露办法》实施之日起一
年后开始执行。
第 二 (增加)
部 分 58、侧袋机制:指将基金投资组
释义 合中的特定资产从原有账户分离至
一个专门账户进行处置清算,目的在
于有效隔离并化解风险,确保投资者
得到公平对待,属于流动性风险管理
工具。侧袋机制实施期间,原有账户
称为主袋账户,专门账户称为侧袋账
户
59、特定资产:包括:(一)无
可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确
定性的资产;(二)按摊余成本计量
……
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