公告日期:2017-03-29
华夏新起航灵活配置混合型
证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年9月2日起至12月31日止。
1.2 目录
1重要提示及目录......1
2基金简介......3
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4
3.1主要会计数据和财务指标......4
3.2基金净值表现......5
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况......8
4管理人报告......8
5托管人报告......12
6审计报告......13
7年度财务报表......14
7.1资产负债表......14
7.2利润表......16
7.3所有者权益(基金净值)变动表......17
7.4报表附注......17
8投资组合报告......36
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