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发表于 2024-03-19 09:04:15 股吧网页版
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公告日期:2024-03-19

博时基金管理有限公司关于博时裕利纯债债券型证券投资基金增加
C 类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2024 年3 月 20 日起对博时裕利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额,并对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加 C 类基金份额的相关内容说明如下:
一、博时裕利纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额方案概要

(1)基金份额分类

在投资者申购基金时收取申购费用,不收取销售服务费的,称为 A 类基金份额(代码:002698;原基金份额自动转入 A 类基金份额);在投资者申购基金时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额(代码:021041)。

A 类、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

(2)基金费率

本基金增设 C 类基金份额后,基金相关费率具体如下:

费率结构

申购金额(M,元) A 类基金份额申 C 类基金份额申

购费率 购费率

M<100 万 0.80%

申购费率 100 万≤M<300 万 0.50%

300 万≤M<500 万 0.30% 0.00%

M≥500 万 每笔 1000 元

持有基金份额期限(Y) A 类基金份额赎 C 类基金份额赎

赎回费率 回费率 回费率

Y<7 日 1.50% 1.50%

7 日≤Y<6 个月 0.10%

Y≥6 个月 0.00%

0.00%

管理费率(年费率) 0.30%

托管费率(年费率) 0.10%

销售服务费率(年费率) A 类基金份额 C 类基金份额

0.00% 0.10%

代销机构 1.00 元 1.00 元

首次申购最低金额

直销机构 1.00 元 1.00 元

代销机构 1.00 元 1.00 元

追加申购最低金额

直销机构 1.00 元 1.00 元

账户最低基金份额余额 1 份(按交易账户 1 份(按交易账户

统计) 统计)

注:1 月指 30 ……
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