公告日期：2019-04-27

　　中银合利债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2019年2月20日

清算报告公告日：2019年4月27日

一、重要提示

中银合利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】737号文注册募集，于

2016年5月19日成立并正式运作，本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银合利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告，但不需要召开基金份额持有人大会”。截至2019年1月31日日终，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，本基金满足基金合同终止条件，已于2019年2月13日进入财产清算程序。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在2019年2月1日《证券时报》和基金管理人网站（www.bocim.com）的《中银基金管理有限公司关于中银合利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期为2019年2月13日至2019年2月20日，由基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2019年2月13日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

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