公告日期：2017-04-12

　　 中银合利债券型证券投资基金开放转换业务的公告

1.公告基本信息

基金名称中银合利债券型证券投资基金

基金简称中银合利

基金主代码002693

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年5月19日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中银基金管理有限公司

公告依据 《中银合利债券型证券投资基金基金合同》、《中银合利债券型证券投资基

金招募说明书》的有关约定

转换转入起始日2017年4月12日

转换转出起始日2017年4月12日

2.日常转换业务

2.1转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[BC(1-D)/(1 H) G]/E

F=BCD

J=[BC(1-D)/(1 H)]H

其中，

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，

则H=0；

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

例如：某投资者将其持有超过180天不到......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。