公告日期：2024-12-11

前海开源恒泽混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 14 日

送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源恒泽混合 基金代码 002690

基金简称 A 前海开源恒泽混合 A 基金代码 A 002690

基金简称 C 前海开源恒泽混合 C 基金代码 C 002691

基金管理人 前海开源基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 07 月 20 日 基金类型 混合型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2021 年 06 月 17 日

吴彦 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2012 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2021 年 08 月 12 日

叶嘉 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 12 日

注：本基金 2019 年 07 月 20 日转型为“前海开源恒泽混合型证券投资基金”。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源恒泽混合型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机
投资目标 会，在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长
期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
投资范围 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债

券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资
的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及

其他银行存款）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-40%，现金
或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证投资占基金资产净值的 0-3%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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