红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-19
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金份额折算结果
的公告
红塔红土基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2020 年 5 月
15 日在指定媒介及本公司网站(http://www.htamc.com)发布了《关于红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金份额折算方案提示公告》(以下简称“折算公告”)。2020 年5 月 18 日为红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日和折算处理日,份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,现将折算结果公告如下:
基金份额
简称 折算前份额 折算前基金份额
净值
份额折算
比例 折算后份额 折算后基金份额
净值
红塔红土
长益债券 A 238,899,669.89 0.9963 0.996271057 238,008,826.73 1.0000
红塔红土
长益债券 C 341,443.40 0.9952 0.995201283 339,804.91 1.0000
基金份额持有人自 2020 年 5 月 20 日起可在销售机构查询折算后份额的结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
红塔红土基金管理有限公司
2020 年 5 月 19 日
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》