公告日期：2024-06-20

红塔红土长益定期开放债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024年6月20日

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 红塔红土长益定期开放债券

基金主代码 002688

基金合同生效日 2016年10月26日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及《红塔红土长益定期开放

债券型证券投资基金基金合同》、《红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2024年6月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 红塔红土长益定期开放债券A 红塔红土长益定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 002688 002689

基准日下属分

级基金份额净 1.0333 1.0225

截止基准日下 值（单位：人民

属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分

级基金可供分 37,690,745.42 448,588.60

配利润（单位:人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.3000 0.2000

位：元/10份基金份额）

注：根据《红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金合同》，本基金收益分
配应遵循下列原则:

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份
额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、在符合法律法规和有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情
况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月24日

除息日 2024年6月24日

现金红利发放日 2024年6月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年6月24日的基金份额净值为计算基准确

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