公告日期：2020-03-16

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020年3月16日
1.公告基本信息
基金名称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合
基金主代码 002685
基金合同生效日 2016年11月8日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧
丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合
同 》、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2020年3月6日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配
置混合A
中欧丰泓沪港深灵活配置
混合C
下属分级基金的交易代码 002685 002686
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元 ）
1.289 1.265
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：人民币元 ）
37,393,706.76 1,920,499.79
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的下属分
级基金应分配金额
（单位：人民币元 ）
9,348,426.69 480,124.95
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10份基金份额）
0.16 0.10
注：1、根据本基金基金合同规定：
1)在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年3月、6月、9月、12月的第五个工作日，每份基金份
额可供分配利润高于0.01元（含），则本基金须进行收益分配，每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配；
2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值；
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4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润×25%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年3月18日
除息日 2020年3月18日
现金红利发放日 （现金红利
发放日”是指选择现金红利方式的
投资者的现金红利款划往所......
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