中欧基金管理有限公司关于修改中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-19
中欧基金管理有限公司
关于修 改中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金托 管协议的公告
为更好地服务于投资者,经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报
中国证监会备案,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 9 月 19
日起对中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议(以下简称“《托管协议》”)予以修改。现将有关修订内容说明如下:
“七、交易及清算交收安排”“(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任”中将:
“基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,净额在最晚不迟于 T 3 日上午 11:
00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。”
修改为:“基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,净额在最晚不迟于 T 4 日
上午 11:00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。”
上述修订自 2019 年 9 月 19 日起生效。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019 年 9 月 19 日
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》