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公告日期:2021-09-11
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 9 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合
基金主代码 002685
基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧
丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 9 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配 中欧丰泓沪港深灵活配置
置混合 A 混合 C
下属分级基金的交易代码 002685 002686
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.786 1.763
人民币元 )
截止基准日 基准日下属分级基
下属分级基 金可供分配利润(单 351,969,847.92 36,612,628.10
金的相关指 位:人民币元 )
标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的下属分 87,992,461.98 9,153,157.03
级基金应分配金额
(单位:人民币元 )
本次下属分级基金分红方案(单 0.29 0.25
位:元/10 份基金份额)
注:1、根据本基金基金合同规定:
1)在符合有关基金分红条件的前提下,若截至每年 3 月、6 月、9 月、12 月的第五个工作日,每份基金份
额可供分配利润高于 0.01 元(含),则本基金须进行收益分配,每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的 25%,若基金合同生效不满 3 个月则不进行收益分配;
2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;
4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润×25%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 15 日
除息日 2021 年 9 月 15 日
现金红利发放日 (注:“现 2021 年 9 月 17 日
金红利发放日”是指现金红利划出
托管户的日期。)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说 托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现
明 金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式
……
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