公告日期：2020-02-26

　　 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫安纯债债券
基金主代码 002684
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法
》 、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《民生加银鑫安纯债债券 型证券投
资基金基金合同》 、 《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 2 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金 2020 年度的
第 1 次分红
下属分级基金的简称 民生加银鑫安纯债债券 A 民生加银鑫安纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 002684 003173
截止基准日基金的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币
元） 1.020 1.055
基准日基金可供分配利润 （单位 ：人
民币元） 4,258,703.65 385.04
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06 0.20
注： 1、根据《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定，在符合有关基金
分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为
准，若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案： A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.06 元， C 类基金份额每 10 份
基金份额派发红利 0.20 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 2 月 27 日
除息日 2020 年 2 月 27 日
现金红利发放日 2020 年 2 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记 在册的本基
金基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2020 年 2 月 27 日除息后的基金份额净值转换
为基金份额数，于 2020 年 2 月 28 日直接计入其基金账户，投资者可于 2020 年 3 月 2 日
后到各
销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放 式证券投资基金有 关 税
收 问 题 的 通 知 》 （财 税
［2002］ 128 号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国银行股份有限公司复核。
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