公告日期：2017-07-05

　　民生加银基金管理有限公司关于民生加银鑫安纯债债
券型证券投资基金 A 类基金份额分红的公告
公告送出日期：2017 年 7 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称
民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
基金简称
民生加银鑫安纯债债券
基金主代码
002684
基金合同生效日
2016年9月9日
基金管理人名称
民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《民
生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《民生加银鑫安纯债债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2017年6月30日
有关年度分红次数的说明
本次分红为对民生加银鑫安纯债债券型
证券投资基金A类基金份额2017年度的第
2次分红
下属分级基金的基金简称
民生加银鑫安纯债
债券A
民生加银鑫安纯
债债券C
下属分级基金的交易代码
002684 003173
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元）
1.013
-基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元）
10,572,887.98
-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
0.13 C类基金份额此次
不涉及分红
注：1、根据《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金
分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案：A类基金份额每10份基金份额派发红利0.13元，C类基金份额此次不涉及
分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2017年7月7日
除息日
2017年7月7日
现金红利发放日
2017年7月10日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管
理有限公司登记在册的本基金A类基金份额的份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的A类基金份额的投资者，其现金红
利将按2017年7月7日除息后的A类基金份额净值转
换为A类基金份额数，于2017年7月10日直接计入其
基金账户，投资者可于2017年7月11日后到各销售机
构查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》（财税［2002］ 128号），
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项......
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