公告日期：2017-04-27

　　民生加银基金管理有限公司关于民生加银鑫安纯债债
券型证券投资基金 A 类基金份额分红的公告
公告送出日期： 2017 年 4 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称
民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
基金简称
民生加银鑫安纯债债券
基金主代码
002684
基金合同生效日
2016年9月9日
基金管理人名称
民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《 民
生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《 民生加银鑫安纯债债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2017年4月25日
有关年度分红次数的说明
本次分红为对民生加银鑫安纯债债券型
证券投资基金A类基金份额2017年度的第
1次分红
下属分级基金的基金简称
民生加银鑫安纯债
债券A
民生加银鑫安纯
债债券C
下属分级基金的交易代码
002684 003173
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位： 元）
1.002
-
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位： 元）
1,767,354.18
-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
0.02 C类基金份额此次
不涉及分红
注： 1、根据《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金
分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案： A类基金份额每10份基金份额派发红利0.02元， C类基金份额此次不涉及
分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2017年5月2日
除息日
2017年5月2日
现金红利发放日
2017年5月3日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管
理有限公司登记在册的本基金A类基金份额的份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的A类基金份额的投资者，其现金红
利将按2017年5月2日除息后的A类基金份额净值转
换为A类基金份额数，于2017年5月3日直接计入其基
金账户，投资者可于2017年5月4日后到各销售机构
查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》（财税［ 2002］ 128号），
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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