公告日期：2023-11-17

民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 11 月 8 日

报告送出日期：2023 年 11 月 17 日

一、 重要提示

民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】723 号文准予注册，《民生加银鑫安纯债债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于 2016 年 9 月 9 日正式生效。本基金
基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

依据《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”约定：“有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；……”。

经本基金的基金管理人民生加银基金管理有限公司与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，本基金以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，并于2023年10月18日计票并表决通过了《关于民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，基金管理人于2023年10月19日在规定媒介就本基金召开基金份额持有人大会审议通过基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自2023年10月20日起进入清算程序。本基金清算期为2023年10月20日至2023年11月8日，由本基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银鑫安纯债债券

基金主代码 002684

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日

2023 年 10 月 19 日日终基金份额总额 716,244.67 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性

和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

理，追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准的投

资收益。

投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主

动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判
断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标
的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和
债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同
时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用
风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水
平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收
益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风
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