民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-07-28
民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 7 月 25 日
送出日期:2022 年 7 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 民生加银鑫安纯债债券 基金代码 002684
下属基金简称 民生加银鑫安纯债债券 A 下属基金交易代码 002684
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 7 月 25 日
基金经理 裴禹翔 理的日期
证券从业日期 2014 年 11 月 17 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积
极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、
企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、
次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购
或增发新股。同时本基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券占基金资产比例不低于 80%,保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析
方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上
主要投资策略 而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;
……
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