民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银前沿科技混合
基金主代码 002683
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日
报告期末基金份额总额 200,630,815.44 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理
配置,精选与前沿科技主题相关的优质企业进行投资,分享前沿
科技行业发展所带来的投资机会,力争实现超越业绩比较基准的
收益。
投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥基金管理人的研究优
势,通过股票与债券等资产的合理配置,积极主动构建投资组
合,在适当分散风险和严格控制下行风险的前提下,精选与前沿
科技主题相关的优质企业进行投资,分享前沿科技行业发展所带
来的投资机会,力争通过研究精选个股实现超越业绩比较基准的
持续稳健收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中
的中高预期风险和中高预期收益基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 7,791,991.75
2.本期利润 15,170,198.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0790
4.期末基金资产净值 ……
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