公告日期:2018-05-18
金鹰元和保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金运作相关业务规则的公告
金鹰元和保本混合型证券投资基金(以下使用其全称或简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金注册登记机构为金鹰基金管理有限公司,基金担保人为深圳市高新投集团有限公司。
本基金于2016年4月11经中国证监会证监许可
2016【730】号核准公开募集并于2016年5月25日成立。目前本基
金处于第一个保本周期,保本周期到期日为2018年5月25日。
根据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定: “保本周期届满时,在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若本基金不符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为“金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金。”同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改,无需经基金份额持有人大会决议,但应在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”
本基金保本周期到期因未能符合保本基金存续条件,将按照基金合同的约定转型为非保本的混合型基金,即“金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金”(以下使用其全称或简称“金鹰元和灵活配置混合”)。基金托管人及基金注册登记机构不变,基金代码亦保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
现将本基金保本周期到期安排及转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金运作的相关业务规则说明如下:
一、基金份额持有人保本周期到期后的选择
1、到期操作期间
本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日(含第3个工作日),即自2018年5月25日(含)起至2018年5月30日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期操作。
2、到期操作形式
在上述保本周期到期操作期间内,本基金的基金份额持有人有以下三种选择方式:
(1)赎回基金份额;
(2)将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份额;
(3)继续持有转型后的“金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金”基金份额。
基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,也可以部分选择赎回、转换转出或继续持有变更后基金的基金份额。
保本周期到期操作期间,如基金份额持有......
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