公告日期:2016-11-08
金鹰基金管理有限公司关于招商银行股份有限公司、中国光大
银行股份有限公司开通金鹰元和保本混合型证券投资基金与上
述代销机构代销的本公司旗下基金转换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司(以下简称: “本公司”)与招商银行股份有限公司
(以下简称: “招商银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称: “光大
银行”)签订的代销协议,本公司决定自 2016 年 11 月 8 日起开通金鹰元和保本
混合型证券投资基金与上述代销机构代销的本公司其它基金的转换业务,具体公
告如下:
一、开通与本公司旗下其它基金转换业务的基金
基金代码 基金名称
002681 金鹰元和保本混合型证券投资基金 A 类
002682 金鹰元和保本混合型证券投资基金 C 类
二、重要提示
1、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费
而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:
( 1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差
费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费
为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基
金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
( 2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
2、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手
续费率
补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费) ×补差费率/( 1+补差费
率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如:某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定
转换为 b 基金,假设转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元,转入基金的份额
净值是 1.103 元,对应赎回费率为 0.5%,申购补差费率为 0.3%,则可得到的
转换份额为:
转出金额=550,000×1.1364=625,020 元
转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10 元
补差费(外扣)=( 625,020-3,125.10) ×0.3%/(1 0.3%)=1,860.10 元
转换费用=3,125.10 1,860.10=4,985.20 元
转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80 元
转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90 份
即:某基金份额持有人持有......
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