公告日期:2016-10-25
金鹰元和保本混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十五日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 金鹰元和保本混合
基金主代码 002681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年5月25日
报告期末基金份额总额 1,583,418,584.78份
本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风险,通过
投资目标 安全资产与风险资产的动态配置,为投资者提供保本金额
安全的保证,并力争实现基金资产的稳健增值。
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数
量化方法严格控制风险,并通过有效的资产配置策略,动
投资策略
态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保保本周期
到期时实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 2年期银行定期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金,属于证券投资基金当
中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票
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