公告日期:2016-08-20
关于金鹰元和保本混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务、
转换转入业务和定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 金鹰元和保本混合型证券投资基金
基金简称 金鹰元和保本 A,金鹰元和保本 C
基金主代码 A 类: 002681, C 类: 002682
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 25 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 金鹰元和保本混合型证券投资基金
基金合同》 、 《 金鹰元和保本混合型证券投资基金招募说明书》 等
申购起始日 2016 年 8 月 23 日
赎回起始日 2016 年 8 月 23 日
转换转入起始日 2016 年 8 月 23 日
定期定额投资起始日 2016 年 8 月 23 日
2.日常申购、赎回、转换转入和定期定额投资业务的办理时间
( 1)投资者在开放日办理金鹰元和保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的
申购、赎回、转换转入或定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《 金鹰元
和保本混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》” )的规定公告暂停申
购、赎回、转换换入或定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《 证券投资基金信息披露
管理办法》 (以下简称“《 信息披露办法》” )的有关规定在指定媒介上公告。
( 2)投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换转入或定期定额投
资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资价格为
下一开放日基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过各代销机构申购的(含定期定额申购),申购最低金额为 10 元,超过部分不
设最低级差限制。
投资者通过本基金管理人网上交易平台申购的(含定期定额申购),申购最低金额为
100 元,超过部分不设最低级差限制。
投资者通过本基金管理人直销中心柜台申购的,首次最低申购金额 10 万元,追加申购最
低为人民币 10 元。
投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监
会另有规定的除外。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
本基金为前端收费基金,申购费率如下:
■ C
类份额无申购费,其销......
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