公告日期：2023-08-18

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

时间：二〇二三年八月

重要提示

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由金鹰元和保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。

金鹰元和保本混合型证券投资基金经2016 年 4 月 11 日中国证券监督管理委
员会证监许可 2016【730】号文注册募集,基金合同于 2016 年 5 月 25 日正式生
效。该基金第一个保本周期自 2016 年 5 月 25 日起至 2018 年 5 月 25 日止。该基
金第一个保本周期到期后，根据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金”。

针对金鹰元和保本混合型证券投资基金转型为金鹰元和灵活配置型证券投资基金，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管人协商一致，基金管理人将《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》修改为
《金鹰元和灵活配置型证券投资基金基金合同》，并于 2018 年 5 月 18 日刊登了
修改基金合同的公告，对基金合同修改部分进行了说明，本次修订后的基金合同
于 2018 年 5 月 31 日起生效。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案但中国证监会对金鹰元和保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险、与投资存托凭证相关的特定风险等等。本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购与赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金本次更新招募说明书因调低基
金管理费率（调整后的费率自 2023 年 8 月 21 日起开始实施，详见本基金管理人
发布的相关公告）对相关内容及基金管理人章节等相关信息进行更新，相关信息
更新截止日为 2023 年 8 月 18 日。除非另有说明，本招募……
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