金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰元和混合
基金主代码 002681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 31 日
报告期末基金份额总额 45,987,891.57 份
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提
下,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极
投资目标
灵活配置,力争使基金份额持有人获得超额收益与
长期资本增值。
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控
投资策略
制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,
合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现
金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度
的提高收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率
×40%
本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金
中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风
风险收益特征
险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货
币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 金鹰元和混合 A 金鹰元和混合 C
称
下属分级基金的交易代
002681 002682
码
报告期末下属分级基金 25,801,059.53 份 20,186,832.04 份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
金鹰元和混合 A 金鹰元和混合 C
1.本期已实现收益 1,179,510.89 844,947.01
2.本期利润 991,008……
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