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发表于 2020-08-29 00:00:00 股吧网页版
工银瑞信安盈货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2020-08-29


工银瑞信安盈货币市场基金(B 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2020 年 8 月 4 日
送出日期:2020 年 08 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银安盈货币 基金代码 002679

分级基金简称 工银安盈货币 B 分级基金交易代码 002680

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限公司


基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日 - -



基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017 年 4 月 14 日

基金经理 姚璐伟 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的,直接终止基金合同并进入基金财产清算程序,
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的
银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)
投资范围 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险
的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一
风险收益特征 般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基
金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

工银瑞信安盈货币市场基金(B 类份额)基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2016 年 4 月 26 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值收益率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
注:通常情况下,本基金不收取申购费用和赎回费用。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日单个基金份额……
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