公告日期：2024-07-18

工银瑞信安盈货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银安盈货币

基金主代码 002679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日

报告期末基金份额 20,506,036,189.02 份

总额

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在
严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组
合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基
金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也
低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基

工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 工银安盈货币 C 工银安盈货币 D
金简称

下属分级基金的交

002679 002680 015419 015420

易代码

报告期末下属分级 272,766,564.7412,232,767,252.571,242,942,384.256,757,559,987.46
基金的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 工银安盈货币 C 工银安盈货币 D

1.本期已实现收益 1,432,149.59 70,307,780.42 7,058,925.12 36,492,733.02

2.本期利润 1,432,149.59 70,307,780.42 7,058,925.12 36,492,733.02

3.期末基金资产净值 272,766,564.74 12,232,767,252.57 1,242,942,384.25 6,757,559,987.46
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（……
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