公告日期：2022-04-22

工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信安盈货币市场基金增加C类、 D类份额并相应修
改基金合同、托管协议的公告
为更好的满足广大投资者的理财需求， 根据《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币
市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管
理办法>有关问题的规定》 等法律法规的规定及工银瑞信安
盈货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说
明书的约定，经基金托管人中国民生银行股份有限公司同意
并报中国证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限
公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2022年4月25日起
增加本基金的C类、 D类基金份额类别， 并更新基金管理人和
基金托管人信息。 本次因增设C类和D类基金份额而对基金合
同作出的修订属于基金合同约定的无需召开基金份额持有
人大会的事项； 其余因更新基金管理人和基金托管人信息以
及根据本基金实际运作而对基金合同作出的修订对原有基
金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约
定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同， 不
需召开基金份额持有人大会。 具体事项公告如下：
一、 本基金的基金份额分类情况
自2022年4月25日起， 工银瑞信安盈货币市场基金增加C
类、 D类基金份额(C类份额基金代码:015419、 D类份额基金
代码： 015420)，本次增加上述基金份额类别后，将设置四
类基金份额：
从本类别基金资产中按照0.25%年费率计提销售服务费
且收益分配方式为现金分红的为A类基金份额。
从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费
且收益分配方式为现金分红的为B类基金份额。
从本类别基金资产中按照0.25%年费率计提销售服务费
且收益分配方式为红利再投资的为C类基金份额。
从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费
且收益分配方式为红利再投资的为D类基金份额。
若C类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额
达到或超过1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在
该基金账户持有的C类基金份额升级为D类基金份额。若D类
基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于1000
万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有
的D类基金份额降级为C类基金份额。
四类基金份额分别设置对应的基金代码并分别公布各
类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投
资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代
码进行申购。
二、 新增C类、 D类基金份额的销售机构
直销机构： 工银瑞信基金管理有限公司。
代销机构： 平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限
公司、杭州银行股份有限公司、腾安基金销售（深圳）有限
公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售
有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京雪球基金销售
有限公司、北京度小满基金销售有限公司、肯特瑞财富基金
销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所
基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁
基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海华夏财富
投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜
基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、中信证券
股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券
华南股份有限公司、中信期货有限公司、中国银河证券股份
有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、
华西证券股份有限公司。
三、 本基金各类份额类别的费率结构和收益分配方式
(一) 费率结构和收益分配方式
产品要素 A 类基金份额 C 类基金份额 B 类基金份额 D 类基金份额
收益分配方式 现金分红 红利再投资 现金分红 红利再投资
收益分配支付方式 每日分配、按季支付
销售服务费 0.25% 0.25% 0.01% 0.01%

首次申购起点金额 0.01 元 1000 万元
追加申购最低金额 0.01 元 0.01 元
基金账户最低基金份额余额 0.01 份 0.01 份
基金管理费率 0.15%
基金托管费率 0.05%
(二) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整
费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
四、 基金合同、托管协议的修订
为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，
本基金管理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。