公告日期：2019-09-16

　　 国投瑞银和安债券型证券投资基金剩余财

产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续

20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应

当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，

且无需召开持有人大会。根据《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公

告》及《基金合同》，本基金最后运作日为 2018 年 7 月 23 日，自 2018 年 7 月 24 日至 2018 年 8 月 8 日

期间进行了基金财产一次清算。本基金已于 2018 年 9 月 3 日获得中国证监会《关于国投瑞银和安债券型

证券投资基金清算备案的回函》（机构部函【2018】2065 号），本基金管理人已于 2018 年 9 月 7 日刊登

了《国投瑞银和安债券型证券投资基金清算报告》。

根据本基金 2018 年 9 月 7 日发布的《国投瑞银和安债券型证券投资基金清算报告》，本基金已对本基金

截至一次清算期结束日（2018 年 8 月 8 日）的剩余财产中的已变现资产进行首次分配。该次分配后剩余

财产为停牌股票信威集团（代码：600485）99,069 股、应收利息、结算保证金等款项，该部分资产于最后一次清算资产分配时一并分配给基金份额持有人。

2019 年 7 月 12 日本基金持有的停牌股票信威集团（代码：600485）复牌，于 2019 年 9 月 10 日全部变现，

变现所得金额为人民币 160,317.15 元。截至最后清算资产划出日，本基金剩余财产包括停牌股票变现金额、首次分配后剩余的银行存款、结算保证金及应收利息等款项，基金管理人将按基金份额持有人持有的基金份额比例将剩余财产分配给基金份额持有人。

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