公告日期：2017-06-06

　　国投瑞银和安债券型证券投资基金
招募说明书
（ 2017 年 6 月更新）
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
国投瑞银和安债券型证券投资基金招募说明书（ 2017 年 6 月更新）
【重要提示】
国投瑞银和安债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会 2016
年 4 月 11 日证监许可[2016]750 号文注册募集。 本基金基金合同已于 2016 年 4 月
22 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所
持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。 本基金集中投资于固
定收益类资产，影响证券价格波动的因素主要有：宏观经济周期变化、财政与货币
政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险以及政
治因素的变化等；此外，还包括由于基金投资人在开放期内连续大量赎回基金产生
的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的
特定风险等等，其中， 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高
的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资人
注意基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负责。
本基金为债券型基金， 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于
股票资产的比例不高于基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
国投瑞银和安债券型证券投资基金招募说明书（ 2017 年 6 月更新）
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为 2017 年 4 月 22 日，其中投资组合报告与基
金业绩截止日期为 2017 年 3 月 31 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司于 2017年 5月 16日对本招募说明书（ 2017
年 6 月更新）进行了复核。
国投瑞银和安债券型证券投资基金招募......
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