公告日期:2016-09-27
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金
基金简称万家瑞旭
基金代码A类:002670C类:002671
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2016年9月26日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]1960号
基金募集期间自2016年9月19日
至2016年9月22日止
验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2016年9月26日
募集有效认购总户数(单位:户)230
份额级别万家瑞旭A万家瑞旭C合计
募集期间净认购金额(单位:元)200,003,856.348,858.46200,012,714.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)0.320.500.82
募集份额(单位:份)有效认购份额200,003,856.348,858.46
200,012,714.80
利息结转的份额0.32 0.500.82
合计200,003,856.668,858.96200,012,715.62
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)00 0
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)4,060.535,890.689,951.21
占基金总份额比例0.0020%0.0029%0.0050%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年9月26日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3.其他需要提示的事项
本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常申购赎回业务,具体日期见管理人届时发布的公告。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此......
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